FOREX блог на Популярна каса

Австралийският долар нарастна

Австралийският долар нарастна, след като конфликтът в Близкия Изток предизвика  ръст на цените на суровинните стоки и падането на американския долар.
Доларът се търгуваше днес по $0.6882/86, нараствайки от от нивото на затваряне $0.6864/68 в понеделник.
В течение на утрото националната валута се търгуваше между $0.6851 и $0.6906.
Австралийският долар достигна $0.6968 на международните търгове през нощта в понеделник заради опасенията, че конфликтът в Близкия Изток може да повлияе върху търсенето на нефт.
Въпреки това, това движение беше кратко и националната валута отвори на ниво $0.6896/00.
Финансовият стратег Barclays Capital - Дейвид Форестер - говори, че австралийският  долар спечели от ръста на цените на суровините и слабостта на американския долар.
„Ние виждаме продажби на американски долари на фона на опасенията, че напрежението в Близкия Изток ще ограничи доставкиите на суровини в САЩ и ще повиши стойността на нефта”.
Суровият нефт с доставка през февруари достигна $42.20 за барел на търговете на Ню Йоркската борса, но към края на сесията падна с $2.31 до $40.02.
Стойността на златото също нарастна: фючърсите на златото с доставка през февруари  се увеличиха с $4.10 до $875.30.
Израел продължи авиационните удари по ивицата Газа тази нощ, министърът на отбраната на Израел Ехуд Барак описва операцията като „тотална война против Хама”.
Сутринта австралийският долар се търгуваше под $US0.6900.
Форестер казва, че „пазарите сега са слаби, така че много движения по-скоро са преувеличени”. По негови очаквания, австралийският долар ще се върне към нивата на закриване от понеделник ($0.6864/68) в течение на дневните търгове.

ПОВЕДЕНЧЕСКИ МОДЕЛИ НА ТРЕЙДЪРА

Едно от нещата, отличаващи успешния трейдър от другите, е усещането при сключването на сделки. Голяма част от играчите изпитват напрежение: кога да сключа сделка, дали няма да се окаже погрешна, кога да затворя сделка. Винаги ръката им е върху мишката в готовност за затваряне на позиция и при най-малкото движение срещу тях. Това от една страна пази гърба им от тежки загуби, но от друга страна не дава възможност за реализиране на печалби.

Могат да се посочат няколко стратегии за справяне в подобни ситуации:

1.Концентрирайте се върху целите на процеса на вземане на решение и не мислете за печалбите и загубите. Мисълта за печалба на всяка цена и страха от загубата водят огромно напрежение след себе си. Най-важното е да се търгува добре, да се изчаква подходящият момент за влизане и излизане от пазара. Тогава печалбите ще дойдат от само себе си.

2.Постепенно увеличавайте риска. Сделка, която е била успешна с 1 лот може да не се окаже такава ако се търгува с 10 лота, заради психологическия натиск върху трейдъра. Постепенното увеличаване на размера на позицията ще е много по-ефективно от неподготвения емоционален трейдинг.

3.Станете от компютъра. Разговори със самите Вас по време на колебание за вземане на решение спомагат за точна обработка на пазарната информация. По-добре да не търгуваме, отколкото да търгуваме в ситуация на страх и емоции.

4.Използвайте мисловни „репетиции", за да превръщате опасните ситуации в познати модели. Целта е при попадане в подобна ситуация да можем да реагираме по-възможно по-добър начин на предизвикателството.

5.Не имайте завишени очаквания преди търговията. Това ще доведе до понижаване на напрежението. Всеки път, когато думата „трябва” заеме място в мислите за търговията трябва да внимавате особено много.

6.Разграничавайте търговията от личния си живот. Когато това стане нещата се „изкривяват”. Най-силно това се вижда при хората, търгуващи, за да обезпечат своето съществуване. Тогава нарежението е на максимални нива, защото всяка сериозна грешка може да има непоправими последствия. Ако търговията Ви не върви добре, ще се почувствате сякаш всичко се срутва около Вас. Тогава губите увереност и страхът да се търгува нараства. Трябва много добре да оцените ситуацията и да се отърсите от негативизма.

Мошеници на века: Фондът на Бърнард Мадоф бе обявен в ликвидация, пускат списък с жертвите

Нюйоркски съдия се произнесе в полза на иска за ликвидация, подаден от организацията за защита на инвестициите, която се финансира от правителството и защитава интересите на клиентите на брокерски къщи.

Бившият председател на съвета на директорите на американската фондова борса NASDAQ и влиятелен финансист Мадоф бе арестуван миналата седмица  по обвинение в създаване на схема за финансова измама за $ 50 млрд.

Мадоф посочи, че са му останали само $ 200 до $ 300 млн., докато прокурорите не са установили точния размер на сумите, изгубени от клиентите на Мадоф, сред които са банки, известни инвеститори и знаменитости.

Организацията за защита на инвестициите гарантира до $ 500 000 на клиент, но загубите на много от жертвите вероятно са много по-високи. Според в. "Уолстрийт джърнъл" най-много е пострадал предприемачът Карл Шапиро с инвестиции за $ 545 млн. Източници, близки до 95-годишния Шапиро съобщиха, че е възможно той да е изгубил половината си активи.

Все повече световни банки признават, че могат да загубят стотици милиони  долари, вложени чрез тази финансова пирамида.

Към списъка днес бе прибавена и средно голямата японска банка Aozora Bank Ltd., която обяви, че има преки инвестиции в Bernard L. Madoff за около $ 137 млн.

Белгийската банка Fortis посочи в съобщение, че инвестициите й са само непреки и ограничени, така че не очаква отрицателни материални последици.

Банка Fortis Nederland е сред възможните жертви на измамническия инвестиционен фонд на Бърнард Мадоф, съобщават холандските всекидневници "Фолкскрант" и "Ен Ер Сей - Ханделсблад". Загубата на банката, която бе национализирана в началото на октомври, би могла да възлезе на 1 млрд. евро.

Fortis Холандия няма преки инвестиции във фонда на Мадоф, но може да пострада заради заемите, които е предоставила на фондове, инвестирали при Мадоф. Проблемите за холандската банка могат да възникнат, ако инвестиралите при Мадоф не могат да й
върнат заемите. Според най-лошия възможен сценарий загубите за Fortis Холандия могат да бъдат между 850 млн. до 1 млрд. евро.

Холандските медии припомнят, че най-голямата жертва досега на фонда на Мадоф е испанската банка Santander с 2.3 млрд. евро инвестиции.

Списъкът с водещите инвеститори, които са имали средства, свързани с инвестиционния фонд на влиятелния финансист от Уолстрийт Бърнард Мадоф, включва големи банки, благотворителни дружества, както и богати и известни личности.

Асошиейтед прес представя някои от хората и институциите, които казват, че са претърпели загуби след разкриването на финансовата пирамида на Мадоф за 50 милиарда долара, включително и загубената сума за всеки инвеститор.
   
Grupo Santander SA - 3.2 млрд. долара
HSBC Holdings PLC - 1 млрд. долара
Royal Bank of Scotland Group PLC - 612 млн. долара
BNP Paribas - 480 млн. долара
Man Group PLC - 360 млн. долара
Nomura Holdings - 304 млн. долара
Unicredit - 103 млн. долара
Union Bancaire Privee - стотици милиони долари
Societe Generale - 13.7 млн. долара
Nordea - 6.6 млн. долара
Neue Privat Bank - 5.25 млн.

Сред тези, които са пострадали с неизвестни суми засега, са Семейно благотворително дружество на сенатор Франк Лаутенберг, Фондация Wunderkinder /благотворително дружество на Стивън Спилбърг/, бившият собственик на отбора по американски футбол "Филаделфия игълс" Норман Браман, собственикът на отбора по бейзбол "Ню Йорк Метс" Фред Уилпън, Джей Езра Мъркин, председател на управителния съвет на Джей Ем GMAC Financial Services

Източник: DarikFinance.bg

Цената на петрола продължава да се понижава със сериозни темпове

На 18 декември цената на петрола се срина с почти 10% на фона на спадащите опасения около търсенето на черното злато.
По данни от търговията на NYMEX, януарските фючърси за доставка на петрол тип WTI загубиха 3,84 долара или 9,6%, до $ 36,22 за барел. По време на търговията цената се понижи до $35,98 за един барел.
Инвеститорите се опасяват, че спадът на добива на петрол от страна на ОПЕК с 2.46 милиона барела все още няма да бъде достатъчен, за да повиши цените на "черното злато" на фона на намаляване на търсенето на въглеводороди. Освен това, намалението на добиваните обеми петрол ще се отрази на пазара след няколко месеца.
Според анализатори, въпреки че ОПЕК обяви значително съкращаване на добива на петрол, все още няма увереност в способността на картела да вземе в свои ръце ситуацията на пазара.
Наблюдателите се съмняват, че всички членове на ОПЕК ще се съобразят с решението. Според независими наблюдатели, взетите през ноември решения за съкращаване на добива се осъществяват едва на 50%.
Администрацията на американския президент нарече решението на ОПЕК "недалновидно", заявявайки, че картелът е длъжен да поддържа предлагането на достатъчни нива. „Не е ясно дали действията на ОПЕК ще дадат резултат, отчитайки изменението в глобалното търсене и способността на държавите от ОПЕК да достигнат целите поставени от картела”, заяви представителят на Белия дом Тони Фрато.
Следващата планирана среща на ОПЕК е насрочена за 15 март във Виена, но е възможно на членовете на картела да им се наложи да се срещнат на извънредно заседание и преди тази дата.
На този фон, експерти от най-голямата банка в САЩ по количество активи JPMorgan Chase & Co понижиха прогнозните фючърсни цени за следващата година от $69 до $43 за барел.
JP Морган заяви, че в близко време петролът може да се търгува в диапазон от $15 от планираните равнища, но допълни, че неотдавнашната волатилност трябва значително да се понижи защото балансът между предлагането и търсенето е достигнат.

 

Федералният Резерв намали лихвите до рекордни нива

Във вторник Федералният Резерв на САЩ свали лихвените нива до 0 и обеща да използва „всички налични средства” за борба със задълбочаващата се рецесия.

С тази изненадваща историческа стъпка ФЕД понижи лихвите до рейндж от 0 до 0.25% от 1.0% и обяви, че ще задържи нивата ниски за по-дълъг период.

„Федералният Резерв ще използва всички налични средства за подновяване на силния икономически ръст и за запазване на ценовата стабилност”, обявиха от ФЕД.

В допълнение към намалението на лихвите, ФЕД оповести, че подготвя план за разширяване изкупуването на дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от ипотечни агенции, спонсорирани от правителството. Също така се обмисля по-нататъшно изкупуване на дългосрочни държавни ценни книжа и се търсят нови методи за подкрепа на икономиката.

„Фокусът на политиката ще бъде подкрепа на финансовите пазари и стимулиране на икономиката чрез опериране на свободния пазар и други мерки, които поддържат размера на баланса на ФЕД на високи нива”.

Изявлението на ФЕД предизвика силно рали на американските фондови пазари, като Dow Jones Industrial Average добави 359 пункта или +4.2%. Американският долар достигна ново 2,5 месечно дъно спрямо еврото.

„Това е една много нетрадиционна и креативна стъпка”, смята Michael Woolfolk, валутен стратег в Bank of New York-Mellon. „Считаме, че това е възможно най-доброто за американските потребители и за финансовите пазари”.

Пазарите очакваха ФЕД да понижи лихвите с не повече от 0.75 пункта.

НОВИ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ КРИЗАТА

Американските власти досега нямаха успех в предотвратяване задълбочаването на рецесията, въпреки редицата предприети инициативи, които бяха насочени към насърчаване на банковото кредитиране. Те започнаха действия след фалита на инвестиционната банка Lehman Brothers през септември, който засили финансовата криза.

В допълнение на лихвените намаления, ФЕД започна да налива огромни количества пари в кредитните пазари, като увеличи баланса си до $2.2 трилиона от $887 милиарда през последните 3 месеца.

Тази бърза експанзия в баланса на ФЕД е форма на „количествено успокояване” - политика водена от японското правителство по-рано през десетилетието за разширяване на количеството и циркулацията на пари, след като лихвите бяха понижени до нула.

Япония, обаче, наливаше допълнителни резерви в банковата система в опит да ускори подновяването на кредитирането. В случая с ФЕД, отговорните лица се опитват да заобиколят нежелаещите да кредитират банки и се насочват към специфичните пазари, където кредитирането е затруднено.

Доказателство за силния спад в икономиката дойде в доклада от 05.12, в който се видя съкращаването на 533,000 работни места през ноември, което е най-силното редуциране за последните 34 години, като безработицата достигна най-високите си нива за последните 15 години от 6.7%.

Според някои икономисти се очаква производството да намалее с повече от 6% през четвъртото тримесечие, а болшинството прогнозират икономиката да продължи да се свива през първото полугодие на 2009 г.

Решението на ФЕД е „отражение на тотално запустяла икономическа картина, която ще се запази в близкото бъдеще, като свиването на финансите на домакинствата ще продължи”, заяви Ian Shepherdson, главен икономист в High Frequency Economics, Valhalla, New York.

Отчитайки че възможностите за стимулиране на икономиката чрез сваляне на лихвите намаляват, ФЕД започна своето заседание в понеделник, ден по-рано от първоначално предвиденото, за да могат управляващите да дискутират вариантите.

В речта си от 01.12 председателят на ФЕД Бен Бернаке заяви, че централната банка разполага с няколко варианта, от които ще избира за да подкрепи икономиката, дори ако лихвите паднат почти до 0.

„Въпреки че традиционната лихвена политика е ограничена от факта, че номиналния лихвен процент не може да падне под нулата, второто перо на ФЕД – осигуряването на ликвидност – остава ефективно”, каза той.

Дисциплината и психологията в търговията

Всеки, който е търгувал, в един момент е бил на страната на печелившите, в друг момент на страната на губещите. Всеки трейдър си е задавал въпросите: Защо дава шанс на загубите да стават все повече и повече, а не дава възможност на печалбите да нарастват? Отговорът е, че това зависи от психология. Първото нещо, което трябва да направим, когато се подготвяме да търгуваме, е да опознаем себе си. Всички трейдъри имат достъп до едни и същи графики, едни и същи инструментариуми, едни и същи котировки, но само малцина от тях правят пари дълго време. Това зависи от Личността. Има три важни характеристики, разделящи печелившия от губещия:

1.Дисциплина и Страст

   - Дисциплина: повечето играчи не са дисциплинирани. Това е една от най-важните характеристики на търговията. Тя трябва да се превърне в навик, за да сме успешни и да превърнем търговията в удоволствие с все по-добри сделки и мислене. Златното правило е НЯМА СИГНАЛ- НЯМА СДЕЛКА.

  - Страст: всеки трейдър, всеки човек трябва да притежава страст, за да усъвършенства това което прави, да подобрява уменията си. Колкото и травми да е нанесъл пазарът върху вас ако продължите да се развивате това ще има само положителен ефект.

2.Увереност и Смелост

Увереност:първата черта на всеки успешен трейдър е, че има доверие в себе си, в своите възможности и следва плановете и стратегиите, които си е създал; върви срещу тълпата, ако това е необходимо; оценява потенциалните резултати в съзнанието си. Алчност, страх, надежда стоят на пътя ни. Ако оставим на тях управлението и вземането на решения всичко, което знаем, планираме става ненужно. Няма значение колко добре анализираме пазара ако нямаме доверие в себе си. Как се постига тази увереност? Трупаме знания, дисциплинираме се и израстваме като личности. Колкото повече научаваме за пазарите, подобряваме начина си за търговия, толкова по-ефективни ще ставаме. Колкото по-ефективни ставаме, толкова повече намаляваме нивото на страх. Доверието в собствените възможности означава липса на страх- когато сме уверени печелим.

3.Търпение и упоритост

 Успешният трейдър знае, че търпението се възнаграждава. Не е необходимо да се търгува непрекъснато. Нужно е това да се прави, когато имаме сигнал. Пазарът ни говори, но трябва да слушаме внимателно, за да разберем силите, които го движат. Всеки трейдър трябва да е упорит в контролирането на емоциите си и правилата за влизане и излизане от пазара.

Swing търговия

Swing търговията може да е високо ефективна на форекс пазарите и предоставя възможност за търговия при малък риск и висока възвръщаемост. Swing търговията, обаче, често е неправилно разбирана от трейдърите и води до загуби.

Съществува специфичен метод за swing търговия, който носи малък риск и висока възвръщаемост: възползване от корекции в цената или силен тренд, като позицията се държи средно от 2 до 5 дни.

Много трейдъри смятат, че могат да прилагат swing търговия на дневна база, но това само води до бърза загуба на вложения капитал. Търговията в рамките на деня, без значение от използваната система, е безсмислена, тьй като волатилността в рамките на деня е случайна и отделните нива нямат значение.

Следват изброени 3 прости правила за успешна swing търговия:

1. Установете валидна подкрепа или съпротива.

Търсете подкрепа или съпротива, която е тествана и вече е удържала неколкократно, за предпочитане на нов връх или дъно.

2. Следете момента.

Следете движението на цените към подкрепата или съпротивата и търсете потвърждение за обръщане на тренда. Това е критичната точка!

Винаги е нужно ПОТВЪРЖДЕНИЕ за отслабване на настоящия тренд и за възможност за обратно движение. Необходимо е доказателство, че трендът отслабва и няма да може да преодолее подкрепата или съпротивата. Най-добрият индикатор за това е стохастика /stochastic indicator/. Той е най-добрият индикатор за отваряне на позиция при swing търговия. Стохастикът е визуален индикатор. Когато пазарът наближава съпротива, линиите на стохастика обикновено сочат нагоре. Когато пазарът се движи надолу, стохастикът също сочи надолу. Сигналът, който чакаме е линиите на стохастика да се пресекат и да тръгнат нагоре (bullish divergence), което означава достигане на подкрепа или да се пресекат и да тръгнат надолу (bearish divergence), което означава достигане на съпротива.

3. Определете цел.

Когато отворите позиция, имате нужда от цел. Разгледайте болинджърите /Bollinger bands/. Ако пазарът е бърз и се движи волатилно, тествайки нивата на подкрепа и съпротива, графиката обикновено следва горния или долния болинджър. Целта се определя по средата на болинджъра. Целите не бива да се променят и да се слагат пълзящи стопове. Когато целта бъде достигната, печалбата трябва задължително да се прибере.

Допълнителни съвети:

1. Търгувайте само резки волатилни движения при валидна подкрепа или съпротива.

2. Винаги изчаквайте пресичане на линиите на стохастика за отваряне на позиция, недейте на гадаете.

3. Поставете си цел и излезте при достигането й.

Какво вещае Oanda?

Петролът с ново повишение - наближава $44

Петролът се повиши до близо $44 във вторник, подкрепян от ръста на финансовите пазари и от растящите очаквания, че OPEC ще обяви ново намаление на продукцията на срещата си тази седмица.
Суровият петрол добави 14 цента до $43.85 за барел около 15 ч. В понеделник цената се повиши с $2.90 след 25% спад миналата седмица, който бе най-големият седмичен спад за последните 18 години.
Брент се понижи с 18 цента до $43.24.
„Петролът изчаква решението на OPEC и всички се надяват на нещо голямо – например намалението на продукцията с 1 - 1.5 млн. барела на ден”, смята Роб Лафлин, старши анализатор на петрола в MF Global, Лондон. „Ако OPEC не предприемат сериозно намаление, пазарът ще има огромни проблеми”.
Организацията на страните, износители на петрол /OPEC/ ще проведе срещата си на 17.12.2008 в Алжир и се очаква да вземе решение за намаляване на продукцията с минимум 1 млн. барела на ден.
Фондовите пазари бележиха голям ръст в понеделник след като американското правителство представи спасителен план за засегнатите автомобилопроизводители и американският президент Барак Обама съобщи, че ще предприеме най-големите инфраструктурни инвестиции след 1950-те.
Белият Дом разгледа плана на демократите за помощ от $ 15 млрд. за „големите три” автомобилопроизводители /Ford, General Motors, Chrysler/.
Търсенето на петрол, обаче, може да остане слабо в близкото бъдеще.
Търговците на петрол очакват по-късно във вторник доклада на енергийното министерство в САЩ, в който се очаква понижение на търсенето на петрол за 2009 г.
В предварителна прогноза миналия месец енергийното министерство съобщи, че търсенето в САЩ се очаква да спадне с нови 250 000 барела на ден или 1.3% през следващата година, след спада от 1.1 млн. на ден или 5.4% през 2008 г.
Спадът в цените на петрола продължава според SG Commodities Research. „$40 за барел може да бъде сериозна съпротива, но очакваме WTI /West Texas Intermediate/ да продължи спада си през следващите месеци.”